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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 8 040.00 | 10 800.00 | 18 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 259.00 | 55 113.00 | 2 146.00 | 57 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 161.00 | 28 488.00 | 29 673.00 | 58 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 902.00 | 91 917.00 | 65 985.00 | 157 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 766.00 | | 123 766.00 | 123 766.00 |
BN En cours de production de biens | 143 994.00 | | 143 994.00 | 143 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 401.00 | | 3 355 401.00 | 3 355 401.00 |
BZ Autres créances | 1 650 388.00 | 15 938.00 | 1 634 450.00 | 1 650 388.00 |
CF Disponibilités | 1 401 103.00 | | 1 401 103.00 | 1 401 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 733.00 | 15 938.00 | 6 666 794.00 | 6 682 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 635.00 | 107 855.00 | 6 732 779.00 | 6 840 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 881.00 | 967 590.00 | | 1 081 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 796.00 | 114 290.00 | | 470 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 577.00 | 1 110 781.00 | | 1 581 577.00 |
DP Provisions pour risques | 90 390.00 | 62 425.00 | | 90 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 390.00 | 62 425.00 | | 90 390.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 067.00 | 606 055.00 | | 1 303 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 608.00 | 762 700.00 | | 777 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 808.00 | 1 691 332.00 | | 1 643 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 487.00 | 555 231.00 | | 1 064 487.00 |
EA Autres dettes | 21 843.00 | 66 358.00 | | 21 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 060 813.00 | 3 772 126.00 | | 5 060 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 732 779.00 | 4 945 332.00 | | 6 732 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 094.00 | | 73 113.00 | 121 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | 900.00 | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 23 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 306.00 | 157 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 806.00 | 115 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 262.00 | | 57 963.00 | 92 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 617.00 | | 14 250.00 | 10 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 661.00 | 23 984.00 | 729.00 | 68 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 5 578.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 924.00 | 18 406.00 | 729.00 | 65 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 425.00 | 129 890.00 | 101 925.00 | 62 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 363.00 | 129 890.00 | 101 925.00 | 78 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 890.00 | 101 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | 156 250.00 | 93 750.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 808.00 | 1 643 808.00 | | 1 643 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 716.00 | 112 716.00 | | 112 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 175.00 | 169 175.00 | | 169 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 339 034.00 | 3 339 034.00 | | 3 339 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 239 832.00 | 239 832.00 | | 239 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 086.00 | 1 357 086.00 | | 1 357 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 515.00 | 19 291.00 | 1 279 224.00 | 1 298 515.00 |
VI Groupe et associés | 777 608.00 | 777 608.00 | | 777 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 118.00 | | | 179 118.00 |
VP Divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 947.00 | 4 993 473.00 | 39 474.00 | 5 032 947.00 |
VW T.V.A. | 636 782.00 | 636 782.00 | | 636 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 813.00 | 3 687 839.00 | 1 372 974.00 | 5 060 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |