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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 13 692.00 | 5 148.00 | 18 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 060.00 | 50 998.00 | 8 062.00 | 59 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 128.00 | 34 127.00 | 42 002.00 | 76 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 1 009 375.00 | | 1 009 375.00 | 1 009 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 845.00 | 99 092.00 | 1 088 753.00 | 1 187 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BN En cours de production de biens | 127 631.00 | | 127 631.00 | 127 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 135.00 | | 332 135.00 | 332 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 134.00 | | 3 182 134.00 | 3 182 134.00 |
BZ Autres créances | 1 234 556.00 | 15 938.00 | 1 218 618.00 | 1 234 556.00 |
CF Disponibilités | 936 632.00 | | 936 632.00 | 936 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 267.00 | 15 938.00 | 5 853 329.00 | 5 869 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 112.00 | 115 031.00 | 6 942 081.00 | 7 057 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 383.00 | | | 1 996 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 985.00 | | | 2 104 985.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 014.00 | | | 1 211 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 505.00 | | | 389 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 903.00 | | | 2 151 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 029.00 | | | 853 029.00 |
EA Autres dettes | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 596.00 | | | 4 798 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 081.00 | | | 6 942 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 854.00 | | | 3 931 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 612.00 | | | 171 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 778.00 | | 3 750.00 | 1 197 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 683.00 | 1 187 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 683.00 | 135 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 870.00 | | | 148 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 792.00 | | 3 750.00 | 1 029 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 138.00 | 8 769.00 | 10 815.00 | 101 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 1 884.00 | | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 055.00 | 6 885.00 | 10 815.00 | 89 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 751.00 | | 17 251.00 | 55 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 689.00 | | 17 251.00 | 71 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 903.00 | 2 151 903.00 | | 2 151 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 155.00 | 96 155.00 | | 96 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 461.00 | 117 461.00 | | 117 461.00 |
UP Prêts | 1 009 375.00 | | 1 009 375.00 | 1 009 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 768.00 | 3 165 768.00 | | 3 165 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 192 627.00 | 192 627.00 | | 192 627.00 |
VC Groupe et associés | 979 311.00 | 979 311.00 | | 979 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 612.00 | 171 612.00 | | 171 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 402.00 | 172 660.00 | 866 742.00 | 1 039 402.00 |
VI Groupe et associés | 389 505.00 | 389 505.00 | | 389 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 151.00 | 4 403 502.00 | 1 049 649.00 | 5 453 151.00 |
VW T.V.A. | 666 789.00 | 666 789.00 | | 666 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 596.00 | 3 931 854.00 | 866 742.00 | 4 798 596.00 |