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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
AP Constructions | 3 367.00 | 3 234.00 | 132.00 | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 477.00 | 21 576.00 | 7 900.00 | 29 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 179.00 | 76 866.00 | 148 312.00 | 225 179.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 679.00 | 104 928.00 | 216 750.00 | 321 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 084.00 | | 551 084.00 | 551 084.00 |
BZ Autres créances | 170 025.00 | | 170 025.00 | 170 025.00 |
CF Disponibilités | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 064.00 | | 773 064.00 | 773 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 744.00 | 104 928.00 | 989 815.00 | 1 094 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 562.00 | 307 039.00 | | 317 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 387.00 | 10 523.00 | | -136 387.00 |
DL TOTAL (I) | 291 175.00 | 427 562.00 | | 291 175.00 |
DN Avances conditionnées | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DO TOTAL (II) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 096.00 | 263 463.00 | | 191 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 86.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 314.00 | 194 036.00 | | 218 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 326.00 | 237 102.00 | | 237 326.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 740.00 | 694 690.00 | | 649 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 815.00 | 1 128 785.00 | | 989 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 919.00 | 588 941.00 | | 533 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 039.00 | 154 562.00 | | 61 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FD Production vendue biens | 3 519 470.00 | | 3 519 470.00 | 3 519 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 633.00 | | 3 519 633.00 | 3 519 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 199.00 | |
GE Autres charges | | | 34 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 919.00 | 42 455.00 | | 72 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 430.00 | 12 151.00 | | 31 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 489.00 | 30 303.00 | | 41 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 431.00 | 3 240 946.00 | | 3 613 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 819.00 | 3 230 423.00 | | 3 749 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 387.00 | 10 523.00 | | -136 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 940.00 | | 75 276.00 | 261 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | 60 404.00 | 8 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 440.00 | 7 096.00 | 321 680.00 | 8 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 096.00 | 258 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 498.00 | | 49 621.00 | 215 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 190.00 | | 25 654.00 | 43 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 024.00 | 38 199.00 | 6 294.00 | 73 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 772.00 | 38 199.00 | 6 294.00 | 69 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
UX Autres créances clients | 551 084.00 | | | 551 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 083.00 | 753 679.00 | 60 404.00 | 814 083.00 |