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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 721.00 | 3 753.00 | 4 968.00 | 8 721.00 |
AP Constructions | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 880.00 | 26 112.00 | 10 768.00 | 36 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 485.00 | 135 988.00 | 124 497.00 | 260 485.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 571.00 | | 71 571.00 | 71 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 027.00 | 169 221.00 | 211 805.00 | 381 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 133.00 | | 635 133.00 | 635 133.00 |
BZ Autres créances | 203 409.00 | | 203 409.00 | 203 409.00 |
CF Disponibilités | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 447.00 | | 984 447.00 | 984 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 474.00 | 169 221.00 | 1 196 252.00 | 1 365 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 977.00 | 181 175.00 | | 153 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 900.00 | -27 197.00 | | 112 900.00 |
DL TOTAL (I) | 376 877.00 | 263 977.00 | | 376 877.00 |
DN Avances conditionnées | | 48 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 258.00 | 117 486.00 | | 105 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 282.00 | 45 483.00 | | 16 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 271.00 | 147 104.00 | | 297 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 535.00 | 320 261.00 | | 385 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 374.00 | 630 527.00 | | 819 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 252.00 | 942 504.00 | | 1 196 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 599.00 | 527 109.00 | | 728 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 574.00 | | 57 742.00 | 337 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 954.00 | 71 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 289.00 | 381 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 300 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 762.00 | | 2 960.00 | 5 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 745.00 | | 33 324.00 | 267 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 068.00 | | 21 458.00 | 64 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 407.00 | 33 150.00 | 335.00 | 136 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 502.00 | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 155.00 | 32 648.00 | 335.00 | 133 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 271.00 | 297 271.00 | | 297 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 844.00 | 416 844.00 | | 416 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
UX Autres créances clients | 838 543.00 | 838 543.00 | | 838 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 259.00 | 14 484.00 | 53 071.00 | 105 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 199.00 | 859 628.00 | 71 572.00 | 931 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 374.00 | 728 600.00 | 53 071.00 | 819 374.00 |