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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 721.00 | 5 242.00 | 3 479.00 | 8 721.00 |
AP Constructions | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 263.00 | 31 799.00 | 34 464.00 | 66 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 161.00 | 168 272.00 | 135 889.00 | 304 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 088.00 | 208 681.00 | 230 407.00 | 439 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 207.00 | | 586 207.00 | 586 207.00 |
BZ Autres créances | 608 476.00 | 29 142.00 | 579 334.00 | 608 476.00 |
CF Disponibilités | 228 420.00 | | 228 420.00 | 228 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 815.00 | 29 142.00 | 1 436 673.00 | 1 465 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 904.00 | 237 823.00 | 1 667 080.00 | 1 904 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 877.00 | 153 977.00 | | 266 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 290.00 | 112 900.00 | | 117 290.00 |
DL TOTAL (I) | 494 168.00 | 376 877.00 | | 494 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 179.00 | 105 258.00 | | 350 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 011.00 | 297 271.00 | | 474 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 529.00 | 385 535.00 | | 348 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 834.00 | | |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 912.00 | 819 374.00 | | 1 172 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 080.00 | 1 196 252.00 | | 1 667 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 741.00 | 728 599.00 | | 837 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 028.00 | | 93 943.00 | 381 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 881.00 | 56 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 881.00 | 439 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 734.00 | | 73 059.00 | 300 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 572.00 | | 20 884.00 | 71 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 222.00 | 39 459.00 | | 169 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 1 489.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 468.00 | 37 971.00 | | 165 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 012.00 | 474 012.00 | | 474 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 720.00 | 348 720.00 | | 348 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 684.00 | 1 194 684.00 | | 1 194 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 180.00 | 15 009.00 | 304 092.00 | 350 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 970.00 | 1 237 396.00 | 56 574.00 | 1 293 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 912.00 | 837 741.00 | 304 092.00 | 1 172 912.00 |