| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 3 251.00 | 2 510.00 | 5 761.00 |
AP Constructions | 3 367.00 | 3 356.00 | 10.00 | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 477.00 | 23 592.00 | 5 884.00 | 29 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 900.00 | 106 206.00 | 128 693.00 | 234 900.00 |
BF Prêts | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 573.00 | 136 407.00 | 201 166.00 | 337 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 076.00 | | 435 076.00 | 435 076.00 |
BZ Autres créances | 239 455.00 | | 239 455.00 | 239 455.00 |
CF Disponibilités | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 337.00 | | 741 337.00 | 741 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 911.00 | 136 407.00 | 942 504.00 | 1 078 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 175.00 | 317 562.00 | | 181 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 197.00 | -136 387.00 | | -27 197.00 |
DL TOTAL (I) | 263 977.00 | 291 175.00 | | 263 977.00 |
DN Avances conditionnées | 48 000.00 | 48 900.00 | | 48 000.00 |
DO TOTAL (II) | 48 000.00 | 48 900.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 486.00 | 191 096.00 | | 117 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 483.00 | 2 790.00 | | 45 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 104.00 | 218 314.00 | | 147 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 261.00 | 237 326.00 | | 320 261.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 212.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 527.00 | 649 740.00 | | 630 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 504.00 | 989 815.00 | | 942 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 109.00 | 533 919.00 | | 527 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 61 039.00 | | 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 680.00 | | 41 883.00 | 321 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 337.00 | 64 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 988.00 | 337 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 652.00 | 267 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | 2 510.00 | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 024.00 | | 27 373.00 | 258 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 404.00 | | 12 000.00 | 60 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 929.00 | 32 631.00 | 1 153.00 | 104 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 677.00 | 32 631.00 | 1 153.00 | 101 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 104.00 | 147 104.00 | | 147 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UP Prêts | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
UX Autres créances clients | 435 077.00 | 435 077.00 | | 435 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 486.00 | 14 068.00 | 52 062.00 | 117 486.00 |
VI Groupe et associés | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 232.00 | 694 164.00 | 64 068.00 | 758 232.00 |
VW T.V.A. | 175 780.00 | 175 780.00 | | 175 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 527.00 | 527 109.00 | 52 062.00 | 630 527.00 |