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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 721.00 | 6 730.00 | 1 990.00 | 8 721.00 |
AP Constructions | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 398.00 | 41 389.00 | 36 009.00 | 77 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 128.00 | 202 149.00 | 115 978.00 | 318 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 189.00 | 253 636.00 | 215 553.00 | 469 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 642.00 | 13 464.00 | 1 080 177.00 | 1 093 642.00 |
BZ Autres créances | 412 168.00 | | 412 168.00 | 412 168.00 |
CF Disponibilités | 480 323.00 | | 480 323.00 | 480 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 135.00 | 13 464.00 | 2 022 670.00 | 2 036 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 325.00 | 267 101.00 | 2 238 223.00 | 2 505 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 168.00 | 266 877.00 | | 384 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 526.00 | 117 290.00 | | 14 526.00 |
DL TOTAL (I) | 508 695.00 | 494 168.00 | | 508 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 306.00 | 350 179.00 | | 341 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 351.00 | 474 011.00 | | 739 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 537.00 | 348 529.00 | | 631 537.00 |
EA Autres dettes | 15 425.00 | 191.00 | | 15 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 528.00 | 1 172 912.00 | | 1 729 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 223.00 | 1 667 080.00 | | 2 238 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 185.00 | 837 741.00 | | 1 447 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 089.00 | | 35 931.00 | 439 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 830.00 | 469 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 398 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 793.00 | | 30 931.00 | 373 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 574.00 | | 5 000.00 | 56 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 681.00 | 50 786.00 | 5 830.00 | 208 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 1 489.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 439.00 | 49 297.00 | 5 830.00 | 203 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 143.00 | 6 586.00 | 22 264.00 | 29 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 143.00 | 6 586.00 | 22 264.00 | 29 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 143.00 | 6 586.00 | 22 264.00 | 29 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 351.00 | 739 351.00 | | 739 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 871.00 | 648 871.00 | | 648 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
UX Autres créances clients | | 1 505 811.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 306.00 | 58 963.00 | 265 449.00 | 341 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 811.00 | | | 1 505 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 090.00 | 1 552 515.00 | 61 574.00 | 1 614 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 529.00 | 1 447 185.00 | 265 449.00 | 1 729 529.00 |