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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 683.00 | 593.00 | 236 090.00 | 236 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
BZ Autres créances | 1 563 881.00 | | 1 563 881.00 | 1 563 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CF Disponibilités | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 263.00 | | 1 709 263.00 | 1 709 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 946.00 | 593.00 | 1 945 353.00 | 1 945 946.00 |
CU Autres participations | 236 090.00 | | 236 090.00 | 236 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 615.00 | 1 742 634.00 | | 1 614 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 734.00 | -103 019.00 | | -51 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 182.00 | 1 950 915.00 | | 1 874 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 120.00 | 34 885.00 | | 43 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 424.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 653.00 | 11 134.00 | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 569.00 | 48 444.00 | | 55 569.00 |
ED (V) | 15 603.00 | 15 551.00 | | 15 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 353.00 | 2 014 910.00 | | 1 945 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 449.00 | 13 558.00 | | 12 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | 8 000.00 | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 285.00 | 78 224.00 | | 266 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 019.00 | 181 243.00 | | 318 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 734.00 | -103 019.00 | | -51 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 183.00 | | 500.00 | 386 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 236 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 236 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 590.00 | | 500.00 | 385 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 451.00 | | | 1 554 451.00 |
VI Groupe et associés | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 787.00 | 1 621 787.00 | | 1 621 787.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 569.00 | 12 449.00 | 43 120.00 | 55 569.00 |