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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 233 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 642 279.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 168 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 815 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 049 003.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 233 090.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 11 000.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 1 542 804.00 | 1 552 882.00 | | 1 542 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 268.00 | 88 152.00 | | 54 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 402.00 | 1 952 334.00 | | 1 927 402.00 |
DP Provisions pour risques | 43 023.00 | 33 762.00 | | 43 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 023.00 | 33 763.00 | | 43 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 057.00 | 34 591.00 | | 18 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 2 472.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 950.00 | 13 237.00 | | 16 950.00 |
EA Autres dettes | 42 600.00 | 445.00 | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 579.00 | 50 746.00 | | 78 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 003.00 | 2 036 842.00 | | 2 049 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 731.00 | -33 762.00 | | 7 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 225.00 | 228 845.00 | | 173 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 957.00 | 140 693.00 | | 118 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 268.00 | 88 152.00 | | 54 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 090.00 | | | 236 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 641 982.00 | 1 641 982.00 | | 1 641 982.00 |
VI Groupe et associés | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 050.00 | 1 647 050.00 | | 1 647 050.00 |
VW T.V.A. | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |