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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 682.00 | 592.00 | 233 090.00 | 233 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 252.00 | | 79 252.00 | 79 252.00 |
BZ Autres créances | 1 522 482.00 | | 1 522 482.00 | 1 522 482.00 |
CF Disponibilités | 468 013.00 | | 468 013.00 | 468 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 935.00 | | 2 076 935.00 | 2 076 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 618.00 | 592.00 | 2 310 025.00 | 2 310 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 233 090.00 | | 233 090.00 | 233 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 700.00 | 1 800 700.00 | | 1 800 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 858.00 | 30 030.00 | | 38 858.00 |
DG Autres réserves | 204 399.00 | 66 671.00 | | 204 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 935.00 | 176 555.00 | | 84 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 892.00 | 2 073 957.00 | | 2 128 892.00 |
DP Provisions pour risques | 955.00 | 9 260.00 | | 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 955.00 | 9 260.00 | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 423.00 | 44 866.00 | | 90 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 8 464.00 | | 5 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 838.00 | 48 450.00 | | 83 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 176.00 | 101 781.00 | | 180 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 025.00 | 2 184 999.00 | | 2 310 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 176.00 | 101 781.00 | | 180 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 304.00 | 33 762.00 | | 8 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 304.00 | 33 762.00 | | 8 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 295.00 | 33 762.00 | | 5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 691.00 | 11 025.00 | | 42 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 333.00 | 325 511.00 | | 238 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 398.00 | 148 955.00 | | 153 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 935.00 | 176 555.00 | | 84 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
UX Autres créances clients | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 519 498.00 | 1 519 498.00 | | 1 519 498.00 |
VI Groupe et associés | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 922.00 | 1 608 922.00 | | 1 608 922.00 |
VW T.V.A. | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 177.00 | 180 177.00 | | 180 177.00 |