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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 683.00 | 3 593.00 | 233 090.00 | 236 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
BZ Autres créances | 1 632 398.00 | | 1 632 398.00 | 1 632 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CF Disponibilités | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 752.00 | | 1 803 752.00 | 1 803 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 434.00 | 3 593.00 | 2 036 842.00 | 2 040 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 631 960.00 | | | 1 631 960.00 |
CU Autres participations | 236 090.00 | 3 000.00 | 233 090.00 | 236 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 882.00 | 1 614 615.00 | | 1 552 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 152.00 | -51 734.00 | | 88 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 334.00 | 1 874 182.00 | | 1 952 334.00 |
DP Provisions pour risques | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 591.00 | 43 120.00 | | 34 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 796.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 237.00 | 9 653.00 | | 13 237.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 746.00 | 55 569.00 | | 50 746.00 |
ED (V) | | 15 603.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 842.00 | 1 945 353.00 | | 2 036 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 154.00 | 12 449.00 | | 16 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 762.00 | 150 000.00 | | 33 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 762.00 | -150 000.00 | | -33 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 845.00 | 266 285.00 | | 228 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 693.00 | 318 019.00 | | 140 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 152.00 | -51 734.00 | | 88 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 090.00 | | | 236 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 762.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 631 960.00 | | 1 631 960.00 | 1 631 960.00 |
VI Groupe et associés | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 875.00 | 82 916.00 | 1 631 960.00 | 1 714 875.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 746.00 | 16 154.00 | 34 591.00 | 50 746.00 |