| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 682.00 | 3 592.00 | 233 090.00 | 236 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 375.00 | | 186 375.00 | 186 375.00 |
BZ Autres créances | 1 711 373.00 | | 1 711 373.00 | 1 711 373.00 |
CF Disponibilités | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 909.00 | | 1 951 909.00 | 1 951 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 592.00 | 3 592.00 | 2 184 999.00 | 2 188 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 090.00 | 3 000.00 | 233 090.00 | 236 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 700.00 | 300 300.00 | | 1 800 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 66 671.00 | 1 542 803.00 | | 66 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 555.00 | 54 267.00 | | 176 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 957.00 | 1 927 401.00 | | 2 073 957.00 |
DP Provisions pour risques | 9 260.00 | 43 022.00 | | 9 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 260.00 | 43 022.00 | | 9 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 866.00 | 18 057.00 | | 44 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 971.00 | | 8 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 450.00 | 16 950.00 | | 48 450.00 |
EA Autres dettes | | 42 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 781.00 | 78 578.00 | | 101 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 999.00 | 2 049 003.00 | | 2 184 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 781.00 | 78 579.00 | | 101 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 237 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 762.00 | 7 730.00 | | 33 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 762.00 | 7 730.00 | | 33 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 511.00 | 173 224.00 | | 325 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 955.00 | 118 956.00 | | 148 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 555.00 | 54 267.00 | | 176 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 683.00 | | | 236 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 090.00 | | | 236 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 186 375.00 | 186 375.00 | | 186 375.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 457.00 | 1 709 457.00 | | 1 709 457.00 |
VI Groupe et associés | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 179.00 | 1 911 179.00 | | 1 911 179.00 |
VW T.V.A. | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 782.00 | 101 782.00 | | 101 782.00 |