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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 157.00 | 83 745.00 | 10 412.00 | 94 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 322.00 | | 640 322.00 | 640 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 409.00 | 190 743.00 | 2 016 666.00 | 2 207 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 241.00 | | 879 241.00 | 879 241.00 |
BZ Autres créances | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CF Disponibilités | 362 650.00 | | 362 650.00 | 362 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 943.00 | | 1 281 943.00 | 1 281 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 352.00 | 190 743.00 | 3 298 609.00 | 3 489 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640 322.00 | | | 640 322.00 |
CU Autres participations | 1 458 829.00 | 95 000.00 | 1 363 829.00 | 1 458 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 776.00 | -1 115 636.00 | | -1 082 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 618.00 | 32 860.00 | | 330 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 841.00 | 797 224.00 | | 1 127 841.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 357.00 | 1 727 472.00 | | 1 757 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 545.00 | 123 569.00 | | 208 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 800.00 | 130 721.00 | | 194 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 768.00 | 1 981 827.00 | | 2 160 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 609.00 | 2 789 051.00 | | 3 298 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 768.00 | 1 981 827.00 | | 2 160 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 440.00 | | 705 440.00 | 705 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 440.00 | | 705 440.00 | 705 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 538.00 | 3 882.00 | | 174 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 445 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 538.00 | 448 882.00 | | 174 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 594 325.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 594 325.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 668.00 | -145 443.00 | | 172 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 758.00 | 1 239 744.00 | | 947 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 140.00 | 1 206 884.00 | | 617 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 618.00 | 32 860.00 | | 330 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 895.00 | | 176 514.00 | 2 030 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 627.00 | | 2 530.00 | 91 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 270.00 | | 173 984.00 | 1 927 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 404.00 | 5 339.00 | | 90 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 954.00 | 44.00 | | 11 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 450.00 | 5 295.00 | | 78 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 25 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 25 000.00 | 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 545.00 | 208 545.00 | | 208 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 322.00 | 640 322.00 | | 640 322.00 |
UX Autres créances clients | 879 241.00 | | | 879 241.00 |
VB T. V. A. | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 1 757 357.00 | 1 757 357.00 | | 1 757 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 615.00 | 1 559 615.00 | | 1 559 615.00 |
VW T.V.A. | 164 874.00 | 164 874.00 | | 164 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 768.00 | 2 160 768.00 | | 2 160 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |