| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 198.00 | 13 955.00 | 4 243.00 | 18 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 029.00 | 93 021.00 | 6 008.00 | 99 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 420.00 | | 414 420.00 | 414 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 831.00 | 106 976.00 | 1 885 855.00 | 1 992 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 415.00 | | 599 415.00 | 599 415.00 |
BZ Autres créances | 128 748.00 | | 128 748.00 | 128 748.00 |
CF Disponibilités | 557 465.00 | | 557 465.00 | 557 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 655.00 | | 1 286 655.00 | 1 286 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 486.00 | 106 976.00 | 3 172 510.00 | 3 279 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 420.00 | | | 414 420.00 |
CU Autres participations | 1 458 829.00 | | 1 458 829.00 | 1 458 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 772.00 | -752 159.00 | | -537 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 668.00 | 214 387.00 | | -97 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 560.00 | 1 342 228.00 | | 1 244 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 766.00 | 1 481 433.00 | | 1 498 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 711.00 | 240 626.00 | | 302 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 406.00 | 143 600.00 | | 126 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 950.00 | 1 865 727.00 | | 1 927 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 510.00 | 3 207 955.00 | | 3 172 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 498 766.00 | | | 1 498 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 726.00 | | 495 726.00 | 495 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 726.00 | | 495 726.00 | 495 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 75 855.00 | | 1 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | 85 855.00 | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 67.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 67.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | 85 788.00 | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 381.00 | 953 036.00 | | 514 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 049.00 | 738 649.00 | | 612 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 668.00 | 214 387.00 | | -97 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 185.00 | | 3 646.00 | 1 989 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 508.00 | | 3 521.00 | 95 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 480.00 | | 124.00 | 1 875 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 678.00 | 6 298.00 | | 100 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 715.00 | 1 240.00 | | 12 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 963.00 | 5 058.00 | | 87 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 711.00 | 302 711.00 | | 302 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 420.00 | 414 420.00 | | 414 420.00 |
UX Autres créances clients | 599 415.00 | 599 415.00 | | 599 415.00 |
VB T. V. A. | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 766.00 | 1 498 766.00 | | 1 498 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 610.00 | 1 143 610.00 | | 1 143 610.00 |
VW T.V.A. | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 950.00 | 1 927 950.00 | | 1 927 950.00 |