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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 165.00 | 195 006.00 | 34 159.00 | 229 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 820.00 | 195 131.00 | 37 689.00 | 232 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394 734.00 | 103 720.00 | 291 013.00 | 394 734.00 |
072 Créances – Autres | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
084 Disponibilités | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 188.00 | 103 720.00 | 426 467.00 | 530 188.00 |
110 Total général Actif | 763 008.00 | 298 851.00 | 464 157.00 | 763 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 320.00 | | | 243 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 748.00 | | | 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |