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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 012.00 | 200 195.00 | 30 817.00 | 231 012.00 |
040 Immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 667.00 | 200 320.00 | 34 347.00 | 234 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500 660.00 | 152 902.00 | 347 758.00 | 500 660.00 |
072 Créances – Autres | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
084 Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 596.00 | 152 902.00 | 442 695.00 | 595 596.00 |
110 Total général Actif | 830 263.00 | 353 221.00 | 477 042.00 | 830 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 347.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 820.00 | | | 232 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -167.00 | | | -167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 305.00 | | | 165 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 201 923.00 | | | 201 923.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |