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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 701.00 | 203 635.00 | 71 066.00 | 274 701.00 |
040 Immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 376.00 | 203 760.00 | 74 617.00 | 278 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 824 138.00 | 212 961.00 | 611 177.00 | 824 138.00 |
072 Créances – Autres | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
084 Disponibilités | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 059 559.00 | 212 961.00 | 846 598.00 | 1 059 559.00 |
110 Total général Actif | 1 337 935.00 | 416 720.00 | 921 215.00 | 1 337 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 343.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 687.00 | | | 234 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 143.00 | | | 173 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 207 296.00 | | | 207 296.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |