| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 012.00 | 207 947.00 | 23 065.00 | 231 012.00 |
040 Immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 687.00 | 208 071.00 | 26 616.00 | 234 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 742 923.00 | 199 970.00 | 542 953.00 | 742 923.00 |
072 Créances – Autres | 89 439.00 | | 89 439.00 | 89 439.00 |
084 Disponibilités | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 912 886.00 | 199 970.00 | 712 916.00 | 912 886.00 |
110 Total général Actif | 1 147 573.00 | 408 041.00 | 739 532.00 | 1 147 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 667.00 | | | 234 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 599.00 | | | 181 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 267 406.00 | | | 267 406.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |