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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 407.00 | 225 427.00 | 172 980.00 | 398 407.00 |
040 Immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 082.00 | 225 552.00 | 176 530.00 | 402 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 011 371.00 | 290 242.00 | 721 129.00 | 1 011 371.00 |
072 Créances – Autres | 135 744.00 | | 135 744.00 | 135 744.00 |
084 Disponibilités | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 255 118.00 | 290 242.00 | 964 876.00 | 1 255 118.00 |
110 Total général Actif | 1 657 200.00 | 515 794.00 | 1 141 406.00 | 1 657 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 774 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 141 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 376.00 | | | 278 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 731.00 | | | 123 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 465.00 | | | 192 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300 677.00 | | | 300 677.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |