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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 343.00 | | 445 343.00 | 445 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 493 636.00 | | 4 493 636.00 | 4 493 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 800.00 | | 277 800.00 | 277 800.00 |
BZ Autres créances | 110 774.00 | | 110 774.00 | 110 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 004.00 | | 1 138 004.00 | 1 138 004.00 |
CF Disponibilités | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 594 319.00 | | 1 594 319.00 | 1 594 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 955.00 | | 6 087 955.00 | 6 087 955.00 |
CU Autres participations | 4 048 293.00 | | 4 048 293.00 | 4 048 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 2 911 639.00 | 2 578 352.00 | | 2 911 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 986.00 | 333 287.00 | | 334 986.00 |
DK Provisions réglementées | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 824.00 | 4 071 838.00 | | 4 406 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 521.00 | 199 442.00 | | 143 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 203.00 | 1 470 339.00 | | 1 400 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 898.00 | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 630.00 | 78 640.00 | | 132 630.00 |
EA Autres dettes | | 20 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 681 131.00 | 1 773 721.00 | | 1 681 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 955.00 | 5 845 559.00 | | 6 087 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 752.00 | 1 630 342.00 | | 1 537 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 490 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 14 502.00 | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 754.00 | 729 835.00 | | 798 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 768.00 | 396 548.00 | | 463 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 986.00 | 333 287.00 | | 334 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 203.00 | 1 400 203.00 | | 1 400 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 343.00 | | | 445 343.00 |
UX Autres créances clients | 277 800.00 | | | 277 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 521.00 | 142.00 | | 143 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 918.00 | 388 574.00 | 445 343.00 | 833 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 131.00 | 1 537 752.00 | | 1 681 131.00 |