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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 93 019.00 | | 93 019.00 | 93 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 062.00 | | 3 501 062.00 | 3 501 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
BZ Autres créances | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988 004.00 | | 988 004.00 | 988 004.00 |
CF Disponibilités | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 291.00 | | 1 426 291.00 | 1 426 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 353.00 | | 4 927 353.00 | 4 927 353.00 |
CU Autres participations | 3 408 043.00 | | 3 408 043.00 | 3 408 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 1 040 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 314.00 | 3 246 625.00 | | 2 412 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 862.00 | 1 034 623.00 | | 538 862.00 |
DK Provisions réglementées | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 375.00 | 5 441 447.00 | | 3 851 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 319.00 | 91 035.00 | | 788 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 567.00 | 392 904.00 | | 208 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 247.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 002.00 | 77 476.00 | | 70 002.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 978.00 | 566 662.00 | | 1 075 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 353.00 | 6 008 110.00 | | 4 927 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 723.00 | 528 343.00 | | 474 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 567.00 | | | 208 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 414 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 250.00 | | | 640 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 250.00 | 214.00 | | 640 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 750.00 | -214.00 | | 209 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 9 229.00 | | 17 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 764.00 | 1 442 697.00 | | 1 575 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 902.00 | 408 074.00 | | 1 036 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 862.00 | 1 034 623.00 | | 538 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 611.00 | | | 4 481 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980 549.00 | 3 501 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 549.00 | 3 501 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481 611.00 | | | 4 481 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 019.00 | | 93 019.00 | 93 019.00 |
UX Autres créances clients | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 319.00 | 187 064.00 | 601 255.00 | 788 319.00 |
VI Groupe et associés | 208 567.00 | 208 567.00 | | 208 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 568.00 | 258 549.00 | 93 019.00 | 351 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 978.00 | 474 723.00 | 601 255.00 | 1 075 978.00 |