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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 962.00 | | 3 664 962.00 | 3 664 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
BZ Autres créances | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 004.00 | | 738 004.00 | 738 004.00 |
CF Disponibilités | 184 254.00 | | 184 254.00 | 184 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 165 260.00 | | 1 165 260.00 | 1 165 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 222.00 | | 4 830 222.00 | 4 830 222.00 |
CU Autres participations | 3 587 943.00 | | 3 587 943.00 | 3 587 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 2 951 176.00 | 2 412 314.00 | | 2 951 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 158.00 | 538 862.00 | | 263 158.00 |
DK Provisions réglementées | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 533.00 | 3 851 375.00 | | 4 114 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 255.00 | 788 319.00 | | 601 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 770.00 | 208 567.00 | | 61 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 148.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 572.00 | 70 002.00 | | 20 572.00 |
EA Autres dettes | 26 742.00 | 3 942.00 | | 26 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 689.00 | 1 075 978.00 | | 715 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 222.00 | 4 927 353.00 | | 4 830 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 804.00 | 474 723.00 | | 263 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 770.00 | | | 61 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 263 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 209 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 17 977.00 | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 920.00 | 1 575 764.00 | | 512 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 763.00 | 1 036 902.00 | | 249 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 158.00 | 538 862.00 | | 263 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 062.00 | 179 900.00 | | 3 501 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 3 664 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 3 664 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501 062.00 | 179 900.00 | | 3 501 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
UX Autres créances clients | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 255.00 | 149 370.00 | 451 885.00 | 601 255.00 |
VI Groupe et associés | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 064.00 | | | 187 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 021.00 | 243 002.00 | 77 019.00 | 320 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 689.00 | 263 804.00 | 451 885.00 | 715 689.00 |