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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 448.00 | | 3 595 448.00 | 3 595 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
BZ Autres créances | 238 580.00 | | 238 580.00 | 238 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 867.00 | | 737 867.00 | 737 867.00 |
CF Disponibilités | 201 676.00 | | 201 676.00 | 201 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 423.00 | | 1 451 423.00 | 1 451 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 871.00 | | 5 046 871.00 | 5 046 871.00 |
CU Autres participations | 3 546 448.00 | | 3 546 448.00 | 3 546 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 3 130 447.00 | 2 951 176.00 | | 3 130 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 558.00 | 263 158.00 | | 507 558.00 |
DK Provisions réglementées | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 204.00 | 4 114 533.00 | | 4 538 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 885.00 | 601 255.00 | | 451 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322.00 | 61 770.00 | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 350.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 371.00 | 20 572.00 | | 42 371.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 26 742.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 668.00 | 715 689.00 | | 508 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 871.00 | 4 830 222.00 | | 5 046 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 780.00 | 263 804.00 | | 206 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 184.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 485.00 | | | 238 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 4 696.00 | | 15 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 029.00 | 512 920.00 | | 885 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 471.00 | 249 763.00 | | 377 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 558.00 | 263 158.00 | | 507 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 962.00 | | | 3 664 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 514.00 | 3 595 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 514.00 | 3 595 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664 962.00 | | | 3 664 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 885.00 | 149 997.00 | 301 887.00 | 451 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 580.00 | 238 580.00 | | 238 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 880.00 | 511 880.00 | 49 000.00 | 560 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 667.00 | 206 780.00 | 301 887.00 | 508 667.00 |