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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 815.00 | 38 726.00 | 15 089.00 | 53 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 933.00 | 11 985.00 | 6 949.00 | 18 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 168.00 | 5 072.00 | 16 096.00 | 21 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 019.00 | | 87 019.00 | 87 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 935.00 | 55 783.00 | 125 152.00 | 180 935.00 |
BT Marchandises | 466 193.00 | 724.00 | 465 469.00 | 466 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 807.00 | 4 405.00 | 238 403.00 | 242 807.00 |
BZ Autres créances | 360 348.00 | | 360 348.00 | 360 348.00 |
CF Disponibilités | 148 273.00 | | 148 273.00 | 148 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 411.00 | 5 128.00 | 1 220 282.00 | 1 225 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 346.00 | 60 911.00 | 1 345 435.00 | 1 406 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 816 851.00 | 670 080.00 | | 816 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 969.00 | 146 771.00 | | 49 969.00 |
DL TOTAL (I) | 907 520.00 | 857 551.00 | | 907 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 161.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 580.00 | 456 716.00 | | 270 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 121.00 | 16 283.00 | | 77 121.00 |
EA Autres dettes | 90 087.00 | 33 674.00 | | 90 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 915.00 | 542 615.00 | | 437 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 435.00 | 1 400 166.00 | | 1 345 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 915.00 | 542 615.00 | | 437 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 161.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962 907.00 | 54 099.00 | 3 017 006.00 | 2 962 907.00 |
FG Production vendue services | 19 998.00 | 1 651.00 | 21 649.00 | 19 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 905.00 | 55 750.00 | 3 038 654.00 | 2 982 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 3 432.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 3 432.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | -2 253.00 | | -1 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 090.00 | 71 185.00 | | 22 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 441.00 | 3 246 374.00 | | 3 061 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 472.00 | 3 099 603.00 | | 3 011 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 969.00 | 146 771.00 | | 49 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 229.00 | | 222 932.00 | 85 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 226.00 | 87 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 226.00 | 180 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 963.00 | | 15 853.00 | 37 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 563.00 | | 24 538.00 | 15 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 703.00 | | 182 541.00 | 31 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 542.00 | 25 241.00 | | 30 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 617.00 | 15 108.00 | | 23 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 925.00 | 10 132.00 | | 6 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 920.00 | | 196.00 | 920.00 |
6T Sur comptes clients | 4 390.00 | 15.00 | | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 310.00 | 15.00 | 196.00 | 5 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 310.00 | 15.00 | 196.00 | 5 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 580.00 | 270 580.00 | | 270 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
UX Autres créances clients | 237 522.00 | | | 237 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
VC Groupe et associés | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 284.00 | | | 273 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 963.00 | 692 678.00 | 5 285.00 | 697 963.00 |
VW T.V.A. | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 915.00 | 437 915.00 | | 437 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |