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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 734.00 | 73 815.00 | 6 919.00 | 80 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 189.00 | 79 048.00 | 34 141.00 | 113 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 091.00 | 174 032.00 | 41 060.00 | 215 091.00 |
BT Marchandises | 153 886.00 | 2 786.00 | 151 100.00 | 153 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 192.00 | 22 421.00 | 193 770.00 | 216 192.00 |
BZ Autres créances | 265 601.00 | | 265 601.00 | 265 601.00 |
CF Disponibilités | 661 781.00 | | 661 781.00 | 661 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 589.00 | 25 207.00 | 1 308 381.00 | 1 333 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 680.00 | 199 239.00 | 1 349 441.00 | 1 548 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 891 519.00 | 947 463.00 | | 891 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 547.00 | -55 945.00 | | 33 547.00 |
DL TOTAL (I) | 965 766.00 | 932 219.00 | | 965 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 153.00 | 39 378.00 | | 73 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 916.00 | 97 497.00 | | 103 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 100.00 | 100 521.00 | | 86 100.00 |
EA Autres dettes | 77 643.00 | 55 851.00 | | 77 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 675.00 | 293 433.00 | | 383 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 441.00 | 1 225 652.00 | | 1 349 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 523.00 | 254 056.00 | | 310 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 104.00 | 33 829.00 | 1 587 933.00 | 1 554 104.00 |
FG Production vendue services | 13 343.00 | 550.00 | 13 893.00 | 13 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 446.00 | 34 379.00 | 1 601 825.00 | 1 567 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 830.00 | 984.00 | | 6 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 17 637.00 | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 17 637.00 | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 218.00 | -17 637.00 | | 8 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 700.00 | 9 165.00 | | 9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | -27 063.00 | | 16 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 495.00 | 1 631 398.00 | | 1 624 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 948.00 | 1 687 342.00 | | 1 590 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 547.00 | -55 945.00 | | 33 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 301.00 | | 280 421.00 | 208 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 698.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 631.00 | 215 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 134 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 944.00 | | 2 790.00 | 77 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 357.00 | | 5 933.00 | 130 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 271 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 019.00 | 36 013.00 | | 138 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 803.00 | 10 012.00 | | 63 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 216.00 | 26 001.00 | | 74 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 569.00 | 217.00 | | 2 569.00 |
6T Sur comptes clients | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 990.00 | 217.00 | | 24 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 990.00 | 217.00 | | 24 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
UX Autres créances clients | 174 958.00 | 174 958.00 | | 174 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VB T. V. A. | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 955.00 | 240 955.00 | | 240 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 143.00 | 488 143.00 | | 488 143.00 |
VW T.V.A. | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 523.00 | 310 523.00 | | 310 523.00 |