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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 331.00 | 79 633.00 | 5 699.00 | 85 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 146.00 | 96 490.00 | 32 656.00 | 129 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 645.00 | 197 291.00 | 38 355.00 | 235 645.00 |
BT Marchandises | 430 379.00 | 2 688.00 | 427 691.00 | 430 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 542.00 | | 177 542.00 | 177 542.00 |
BZ Autres créances | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
CF Disponibilités | 643 342.00 | | 643 342.00 | 643 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 625.00 | 2 688.00 | 1 335 937.00 | 1 338 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 270.00 | 199 978.00 | 1 374 292.00 | 1 574 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 891 519.00 | 891 519.00 | | 891 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 512.00 | 33 547.00 | | -33 512.00 |
DL TOTAL (I) | 898 706.00 | 965 766.00 | | 898 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 186.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 547.00 | 42 677.00 | | 33 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 174.00 | 73 153.00 | | 62 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 848.00 | 103 916.00 | | 243 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 784.00 | 86 100.00 | | 70 784.00 |
EA Autres dettes | 64 865.00 | 77 643.00 | | 64 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 585.00 | 383 675.00 | | 475 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 292.00 | 1 349 441.00 | | 1 374 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 411.00 | 310 523.00 | | 413 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 186.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 894.00 | 45 332.00 | 1 851 225.00 | 1 805 894.00 |
FG Production vendue services | 19 006.00 | 875.00 | 19 881.00 | 19 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 900.00 | 46 207.00 | 1 871 107.00 | 1 824 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | -568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 026.00 | 6 830.00 | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 602.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 144.00 | 8 218.00 | | -5 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 786.00 | 9 700.00 | | 19 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 032.00 | 16 792.00 | | -11 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 950.00 | 1 624 495.00 | | 1 897 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 462.00 | 1 590 948.00 | | 1 931 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 512.00 | 33 547.00 | | -33 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 091.00 | | 292 252.00 | 215 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 698.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 698.00 | 235 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 734.00 | | 4 597.00 | 80 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 357.00 | | 15 957.00 | 134 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 271 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 032.00 | 23 259.00 | | 174 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 815.00 | 5 817.00 | | 73 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 216.00 | 17 442.00 | | 100 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 786.00 | 119.00 | 217.00 | 2 786.00 |
6T Sur comptes clients | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 207.00 | 119.00 | 22 638.00 | 25 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 207.00 | 119.00 | 22 638.00 | 25 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 22 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 848.00 | 243 848.00 | | 243 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
UX Autres créances clients | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VC Groupe et associés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 904.00 | 264 904.00 | | 264 904.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 411.00 | 413 411.00 | | 413 411.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |