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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 944.00 | 63 803.00 | 14 141.00 | 77 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 189.00 | 55 031.00 | 54 157.00 | 109 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 168.00 | 19 184.00 | 1 984.00 | 21 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 301.00 | 138 019.00 | 70 283.00 | 208 301.00 |
BT Marchandises | 199 200.00 | 2 569.00 | 196 631.00 | 199 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 595.00 | 22 421.00 | 190 174.00 | 212 595.00 |
BZ Autres créances | 351 905.00 | | 351 905.00 | 351 905.00 |
CF Disponibilités | 412 716.00 | | 412 716.00 | 412 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 359.00 | 24 990.00 | 1 155 369.00 | 1 180 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 661.00 | 163 009.00 | 1 225 652.00 | 1 388 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 947 463.00 | 866 820.00 | | 947 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 945.00 | 80 643.00 | | -55 945.00 |
DL TOTAL (I) | 932 219.00 | 988 163.00 | | 932 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 264.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 497.00 | 206 549.00 | | 97 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 521.00 | 100 714.00 | | 100 521.00 |
EA Autres dettes | 55 851.00 | 400 192.00 | | 55 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 433.00 | 723 670.00 | | 293 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 652.00 | 1 711 833.00 | | 1 225 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 056.00 | 723 670.00 | | 254 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 264.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 568.00 | 29 928.00 | 1 607 496.00 | 1 577 568.00 |
FG Production vendue services | 14 660.00 | 3 036.00 | 17 696.00 | 14 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 228.00 | 32 964.00 | 1 625 192.00 | 1 592 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 135.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 637.00 | 13 270.00 | | 17 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 637.00 | 13 270.00 | | 17 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 637.00 | -13 270.00 | | -17 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 165.00 | 11 210.00 | | 9 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 063.00 | 37 815.00 | | -27 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 398.00 | 3 501 762.00 | | 1 631 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 342.00 | 3 421 119.00 | | 1 687 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 945.00 | 80 643.00 | | -55 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 508.00 | | 18 596.00 | 230 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 802.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 802.00 | 208 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 469.00 | | 4 475.00 | 73 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 563.00 | | 7 794.00 | 122 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 476.00 | | 6 326.00 | 34 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 746.00 | 43 273.00 | | 94 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 941.00 | 12 863.00 | | 50 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 805.00 | 30 410.00 | | 43 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 481.00 | 88.00 | | 2 481.00 |
6T Sur comptes clients | 9 695.00 | 13 727.00 | 1 001.00 | 9 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 176.00 | 13 814.00 | 1 001.00 | 12 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 176.00 | 13 814.00 | 1 001.00 | 12 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 814.00 | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 620.00 | 59 621.00 | | 59 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
UX Autres créances clients | 171 361.00 | 171 361.00 | | 171 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
VB T. V. A. | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VC Groupe et associés | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 718.00 | 248 718.00 | | 248 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 444.00 | 568 444.00 | | 568 444.00 |
VW T.V.A. | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 056.00 | 254 056.00 | | 254 056.00 |