| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 469.00 | 50 941.00 | 22 529.00 | 73 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 395.00 | 31 677.00 | 69 718.00 | 101 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 168.00 | 12 128.00 | 9 040.00 | 21 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 508.00 | 94 746.00 | 135 762.00 | 230 508.00 |
BT Marchandises | 356 211.00 | 2 481.00 | 353 730.00 | 356 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 079.00 | 9 695.00 | 515 383.00 | 525 079.00 |
BZ Autres créances | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
CF Disponibilités | 604 167.00 | | 604 167.00 | 604 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 248.00 | 12 176.00 | 1 576 071.00 | 1 588 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 755.00 | 106 922.00 | 1 711 833.00 | 1 818 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 866 820.00 | 816 851.00 | | 866 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 643.00 | 49 969.00 | | 80 643.00 |
DL TOTAL (I) | 988 163.00 | 907 520.00 | | 988 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 127.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 549.00 | 270 580.00 | | 206 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 714.00 | 77 121.00 | | 100 714.00 |
EA Autres dettes | 400 192.00 | 90 087.00 | | 400 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 670.00 | 437 915.00 | | 723 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 833.00 | 1 345 435.00 | | 1 711 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 670.00 | 437 915.00 | | 723 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 127.00 | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458 740.00 | | 3 458 740.00 | 3 458 740.00 |
FG Production vendue services | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 221.00 | | 3 485 221.00 | 3 485 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 465.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 270.00 | 1 654.00 | | 13 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270.00 | 1 654.00 | | 13 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 270.00 | -1 654.00 | | -13 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 210.00 | 7 817.00 | | 11 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 815.00 | 22 090.00 | | 37 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 762.00 | 3 061 441.00 | | 3 501 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 119.00 | 3 011 472.00 | | 3 421 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 643.00 | 49 969.00 | | 80 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 935.00 | | 367 486.00 | 180 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 914.00 | 34 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 914.00 | 230 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 815.00 | | 19 654.00 | 53 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 102.00 | | 82 461.00 | 40 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 019.00 | | 265 371.00 | 87 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 783.00 | 38 963.00 | | 55 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 726.00 | 12 215.00 | | 38 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 057.00 | 26 748.00 | | 17 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 724.00 | 1 758.00 | | 724.00 |
6T Sur comptes clients | 4 405.00 | 6 708.00 | 1 417.00 | 4 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 128.00 | 8 465.00 | 1 417.00 | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | 8 465.00 | 1 417.00 | 5 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 465.00 | 1 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 549.00 | 206 549.00 | | 206 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 192.00 | 400 192.00 | | 400 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
UX Autres créances clients | 511 744.00 | | | 511 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VB T. V. A. | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 345.00 | 649 010.00 | 13 335.00 | 662 345.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 670.00 | 723 670.00 | | 723 670.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |