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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 4 429.00 | 671.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 384.00 | 13 231.00 | 1 153.00 | 14 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 750.00 | 28 834.00 | 132 915.00 | 161 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 913.00 | 46 495.00 | 181 418.00 | 227 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
BZ Autres créances | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CF Disponibilités | 198 759.00 | | 198 759.00 | 198 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 266.00 | | 319 266.00 | 319 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 178.00 | 46 495.00 | 500 684.00 | 547 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
DL TOTAL (I) | 172 553.00 | | | 172 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 130.00 | | | 328 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 684.00 | | | 500 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 133.00 | | 164 828.00 | 68 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 46 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 227 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 176 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 1 000.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 938.00 | | 117 195.00 | 63 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 46 633.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 024.00 | 15 293.00 | 3 822.00 | 35 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 2 573.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 168.00 | 12 720.00 | 3 822.00 | 33 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
UX Autres créances clients | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 555.00 | 35 389.00 | 116 166.00 | 151 555.00 |
VI Groupe et associés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 061.00 | 104 428.00 | 46 633.00 | 151 061.00 |
VW T.V.A. | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 130.00 | 211 965.00 | 116 166.00 | 328 130.00 |