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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 914.00 | 10 413.00 | 5 501.00 | 15 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 445.00 | 41 633.00 | 33 812.00 | 75 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 911.00 | 125 602.00 | 131 310.00 | 256 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 749.00 | 177 647.00 | 171 101.00 | 348 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 614.00 | | 303 614.00 | 303 614.00 |
BZ Autres créances | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CF Disponibilités | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 377.00 | | 597 377.00 | 597 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 126.00 | 177 647.00 | 768 479.00 | 946 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 438.00 | 247 448.00 | | 320 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 987.00 | 72 990.00 | | 111 987.00 |
DL TOTAL (I) | 454 425.00 | 342 438.00 | | 454 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 743.00 | 80 234.00 | | 43 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 5 476.00 | | 6 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 417.00 | 167 933.00 | | 133 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 738.00 | 93 133.00 | | 123 738.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | 23 824.00 | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 054.00 | 371 699.00 | | 314 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 479.00 | 714 137.00 | | 768 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 468.00 | 343 721.00 | | 298 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 884.00 | | 10 582.00 | 338 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718.00 | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | 7 884.00 | 8 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 808.00 | | 1 548.00 | 330 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 1 150.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 264.00 | 67 384.00 | | 110 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 764.00 | 4 649.00 | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 499.00 | 62 735.00 | | 104 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UP Prêts | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 303 614.00 | 303 614.00 | | 303 614.00 |
VB T. V. A. | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 743.00 | 28 157.00 | 15 586.00 | 43 743.00 |
VI Groupe et associés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 074.00 | 375 074.00 | | 375 074.00 |
VW T.V.A. | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 054.00 | 298 468.00 | 15 586.00 | 314 054.00 |