| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 4 929.00 | 171.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 944.00 | 17 617.00 | 28 327.00 | 45 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 490.00 | 45 490.00 | 97 000.00 | 142 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 581.00 | 68 036.00 | 125 544.00 | 193 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 002.00 | | 185 002.00 | 185 002.00 |
BZ Autres créances | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CF Disponibilités | 178 880.00 | | 178 880.00 | 178 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 909.00 | | 456 909.00 | 456 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 489.00 | 68 036.00 | 582 453.00 | 650 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 553.00 | | | 150 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
DL TOTAL (I) | 269 448.00 | | | 269 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 248.00 | | | 116 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 005.00 | | | 313 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 453.00 | | | 582 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 843.00 | | | 232 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 913.00 | | 34 633.00 | 227 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 615.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 965.00 | 193 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 350.00 | 188 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 134.00 | | 34 651.00 | 176 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 679.00 | | -18.00 | 46 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 495.00 | 32 845.00 | 11 303.00 | 46 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | 500.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 066.00 | 32 345.00 | 11 303.00 | 42 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 185 002.00 | 185 002.00 | | 185 002.00 |
VB T. V. A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 248.00 | 36 087.00 | 80 161.00 | 116 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 735.00 | 220 735.00 | | 220 735.00 |
VW T.V.A. | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 186.00 | 214 025.00 | 80 161.00 | 294 186.00 |