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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 5 764.00 | 2 266.00 | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 736.00 | 28 813.00 | 45 923.00 | 74 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 072.00 | 75 687.00 | 180 386.00 | 256 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 884.00 | 110 264.00 | 228 621.00 | 338 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 181.00 | | 287 181.00 | 287 181.00 |
BZ Autres créances | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CF Disponibilités | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 516.00 | | 485 516.00 | 485 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 400.00 | 110 264.00 | 714 137.00 | 824 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 448.00 | | | 247 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
DL TOTAL (I) | 342 438.00 | | | 342 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
EA Autres dettes | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 699.00 | | | 371 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 137.00 | | | 714 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 721.00 | | | 343 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 581.00 | | 173 080.00 | 193 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 778.00 | 338 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 778.00 | 330 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 2 930.00 | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 435.00 | | 170 150.00 | 188 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 036.00 | 56 992.00 | 14 765.00 | 68 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 835.00 | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 107.00 | 56 157.00 | 14 765.00 | 63 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 933.00 | 167 933.00 | | 167 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
UX Autres créances clients | 287 181.00 | 287 181.00 | | 287 181.00 |
VB T. V. A. | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 234.00 | 52 256.00 | 27 978.00 | 80 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 881.00 | 341 881.00 | | 341 881.00 |
VW T.V.A. | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 599.00 | 342 621.00 | 27 978.00 | 370 599.00 |