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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 264.00 | 13 289.00 | 2 976.00 | 16 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 445.00 | 55 306.00 | 88 139.00 | 143 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 248.00 | 99 037.00 | 91 212.00 | 190 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 003.00 | 167 631.00 | 182 373.00 | 350 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 176.00 | | 525 176.00 | 525 176.00 |
BZ Autres créances | 131 395.00 | | 131 395.00 | 131 395.00 |
CF Disponibilités | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 280.00 | | 858 280.00 | 858 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 283.00 | 167 631.00 | 1 040 652.00 | 1 208 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 425.00 | 320 438.00 | | 392 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 250.00 | 111 987.00 | | 183 250.00 |
DL TOTAL (I) | 597 675.00 | 454 425.00 | | 597 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 596.00 | 43 743.00 | | 15 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 796.00 | 133 417.00 | | 236 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 145.00 | 123 738.00 | | 166 145.00 |
EA Autres dettes | 24 440.00 | 6 811.00 | | 24 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 977.00 | 314 054.00 | | 442 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 652.00 | 768 479.00 | | 1 040 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 977.00 | 298 468.00 | | 442 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 749.00 | | 99 891.00 | 348 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 636.00 | 350 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 204.00 | 333 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 914.00 | | 350.00 | 15 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 356.00 | | 99 541.00 | 332 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 647.00 | 60 207.00 | 70 223.00 | 177 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 2 875.00 | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 234.00 | 57 331.00 | 70 223.00 | 167 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 796.00 | 236 796.00 | | 236 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
UX Autres créances clients | 525 176.00 | 525 176.00 | | 525 176.00 |
VB T. V. A. | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 914.00 | 729 914.00 | | 729 914.00 |
VW T.V.A. | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 977.00 | 442 977.00 | | 442 977.00 |