| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 983.00 | 25 806.00 | 20 177.00 | 45 983.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 996.00 | 28 889.00 | 46 107.00 | 74 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 980.00 | 2 519.00 | 104 461.00 | 106 980.00 |
072 Créances – Autres | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
084 Disponibilités | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 603.00 | 2 519.00 | 170 083.00 | 172 603.00 |
110 Total général Actif | 247 599.00 | 31 408.00 | 216 191.00 | 247 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 978.00 | 407 096.00 | | 501 978.00 |
222 Production stockée | 1 530.00 | -872.00 | | 1 530.00 |
230 Autres produits | 11 598.00 | 4 853.00 | | 11 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 106.00 | 411 078.00 | | 515 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 609.00 | 11 544.00 | | 12 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 162.00 | 349.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 164 456.00 | 143 259.00 | | 164 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 3 525.00 | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 284.00 | 185 464.00 | | 259 284.00 |
252 Charges sociales | 47 515.00 | 32 038.00 | | 47 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 482.00 | 2 980.00 | | 7 482.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1 022.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 740.00 | 380 181.00 | | 496 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 367.00 | 30 897.00 | | 18 367.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 609.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 3 249.00 | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 284.00 | 27 038.00 | | 17 284.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |