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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 337.00 | 33 873.00 | 10 463.00 | 44 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 917.00 | 15 222.00 | 11 696.00 | 26 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 268.00 | 52 179.00 | 48 089.00 | 100 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BP En cours de production de services | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 817.00 | 1 684.00 | 66 133.00 | 67 817.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CF Disponibilités | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 253.00 | 1 684.00 | 189 569.00 | 191 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 521.00 | 53 862.00 | 237 658.00 | 291 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 112.00 | 76 804.00 | | 109 112.00 |
DH Report à nouveau | | -9 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 110.00 | 42 142.00 | | 7 110.00 |
DL TOTAL (I) | 121 721.00 | 114 612.00 | | 121 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 208.00 | 38 652.00 | | 17 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 11.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 7 736.00 | | 12 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 309.00 | 90 105.00 | | 86 309.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 2 457.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 937.00 | 138 962.00 | | 115 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 658.00 | 253 574.00 | | 237 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 092.00 | | 559 092.00 | 559 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 092.00 | | 559 092.00 | 559 092.00 |
FM Production stockée | | | -430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 4 027.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 539.00 | 565 075.00 | | 568 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 430.00 | 522 932.00 | | 561 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 110.00 | 42 142.00 | | 7 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 865.00 | | 1 403.00 | 98 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 851.00 | | 1 403.00 | 69 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 218.00 | 7 961.00 | | 44 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 134.00 | 7 961.00 | | 41 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
VW T.V.A. | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 937.00 | 115 937.00 | | 115 937.00 |