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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 934.00 | 30 132.00 | 12 802.00 | 42 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 917.00 | 11 002.00 | 15 915.00 | 26 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 865.00 | 44 218.00 | 54 647.00 | 98 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BP En cours de production de services | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 375.00 | 1 684.00 | 102 692.00 | 104 375.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CF Disponibilités | 86 396.00 | | 86 396.00 | 86 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 610.00 | 1 684.00 | 198 927.00 | 200 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 475.00 | 45 901.00 | 253 574.00 | 299 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
DH Report à nouveau | -9 834.00 | | | -9 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 142.00 | -9 834.00 | | 42 142.00 |
DL TOTAL (I) | 114 612.00 | 72 470.00 | | 114 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 652.00 | 12 712.00 | | 38 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 412.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 12 530.00 | | 7 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 105.00 | 86 218.00 | | 90 105.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 1 017.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 962.00 | 112 888.00 | | 138 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 574.00 | 185 358.00 | | 253 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 962.00 | 112 888.00 | | 138 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 783.00 | | 539 783.00 | 539 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 783.00 | | 539 783.00 | 539 783.00 |
FM Production stockée | | | -1 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 075.00 | 517 466.00 | | 565 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 932.00 | 527 300.00 | | 522 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 142.00 | -9 834.00 | | 42 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 265.00 | | 19 600.00 | 79 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 251.00 | | 19 600.00 | 50 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 937.00 | 7 281.00 | | 36 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 853.00 | 7 281.00 | | 33 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | 457.00 | 1 292.00 | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | 457.00 | 1 292.00 | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | 457.00 | 1 292.00 | 2 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
VW T.V.A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 962.00 | 138 962.00 | | 138 962.00 |