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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134.00 | 26 410.00 | 3 724.00 | 30 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 117.00 | 7 444.00 | 12 674.00 | 20 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 265.00 | 36 937.00 | 42 328.00 | 79 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BP En cours de production de services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 046.00 | 2 519.00 | 104 527.00 | 107 046.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 550.00 | 2 519.00 | 143 030.00 | 145 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 814.00 | 39 456.00 | 185 358.00 | 224 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 804.00 | 72 483.00 | | 76 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 834.00 | 4 321.00 | | -9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 72 470.00 | 82 304.00 | | 72 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 712.00 | 5 591.00 | | 12 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 1 462.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 9 304.00 | | 12 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 218.00 | 86 367.00 | | 86 218.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 897.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 888.00 | 103 621.00 | | 112 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 358.00 | 185 924.00 | | 185 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 888.00 | 103 621.00 | | 112 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 335.00 | | 512 335.00 | 512 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 335.00 | | 512 335.00 | 512 335.00 |
FM Production stockée | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 141.00 | 9 572.00 | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | 9 572.00 | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 351.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | 9 221.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 466.00 | 516 376.00 | | 517 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 300.00 | 512 055.00 | | 527 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 834.00 | 4 321.00 | | -9 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 996.00 | | 14 158.00 | 74 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 79 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 890.00 | 50 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 983.00 | | 14 158.00 | 45 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 365.00 | 7 460.00 | 6 889.00 | 36 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 282.00 | 7 460.00 | 6 889.00 | 33 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
VW T.V.A. | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |