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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134.00 | 22 175.00 | 7 959.00 | 30 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 849.00 | 11 107.00 | 4 742.00 | 15 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 996.00 | 36 365.00 | 38 631.00 | 74 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BP En cours de production de services | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 003.00 | 2 519.00 | 94 484.00 | 97 003.00 |
BZ Autres créances | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CF Disponibilités | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 813.00 | 2 519.00 | 147 293.00 | 149 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 809.00 | 38 885.00 | 185 924.00 | 224 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 483.00 | 55 200.00 | | 72 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321.00 | 17 284.00 | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 82 304.00 | 77 983.00 | | 82 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 591.00 | 20 727.00 | | 5 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 1 494.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 304.00 | 5 020.00 | | 9 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 367.00 | 100 641.00 | | 86 367.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 10 325.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 621.00 | 138 207.00 | | 103 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 924.00 | 216 191.00 | | 185 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 385.00 | | 499 385.00 | 499 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 385.00 | | 499 385.00 | 499 385.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 376.00 | 515 106.00 | | 516 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 055.00 | 497 822.00 | | 512 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321.00 | 17 284.00 | | 4 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 889.00 | 7 476.00 | | 28 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 806.00 | 7 476.00 | | 25 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
VW T.V.A. | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |