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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 106.00 | 53 022.00 | 18 084.00 | 71 106.00 |
040 Immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 109.00 | 57 894.00 | 98 214.00 | 156 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
060 Stock marchandises | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
072 Créances – Autres | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
084 Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
088 Caisse | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
110 Total général Actif | 181 398.00 | 57 894.00 | 123 504.00 | 181 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 199.00 | 14 456.00 | | 11 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 327.00 | 151 005.00 | | 144 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
230 Autres produits | 1 723.00 | 9.00 | | 1 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 332.00 | 165 471.00 | | 160 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 371.00 | 3 492.00 | | 5 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 405.00 | 1 060.00 | | 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 488.00 | 20 684.00 | | 16 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 402.00 | -1 945.00 | | -3 402.00 |
242 Autres charges externes. | 45 366.00 | 48 367.00 | | 45 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 1 061.00 | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 901.00 | 46 710.00 | | 72 901.00 |
252 Charges sociales | 8 846.00 | 9 497.00 | | 8 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 356.00 | 10 779.00 | | 7 356.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 289.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 544.00 | 139 998.00 | | 157 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 788.00 | 25 473.00 | | 2 788.00 |
280 Produits financiers | | 470.00 | | |
294 Charges financières | 5 278.00 | 9 070.00 | | 5 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | 1 722.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 724.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 958.00 | 13 426.00 | | -2 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |