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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 511.00 | 32 901.00 | 30 610.00 | 63 511.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 611.00 | 34 101.00 | 49 510.00 | 83 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
060 Stock marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
072 Créances – Autres | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
084 Disponibilités | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
110 Total général Actif | 111 880.00 | 34 101.00 | 77 779.00 | 111 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 021.00 | 7 639.00 | | 7 021.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 751.00 | 156 358.00 | | 149 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 904.00 | 71.00 | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 677.00 | 168 068.00 | | 160 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 535.00 | 4 544.00 | | 4 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -281.00 | -71.00 | | -281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 638.00 | 47 632.00 | | 51 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -555.00 | -1 345.00 | | -555.00 |
242 Autres charges externes. | 26 649.00 | 26 614.00 | | 26 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 3 588.00 | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 863.00 | 56 916.00 | | 60 863.00 |
252 Charges sociales | 6 491.00 | 7 431.00 | | 6 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 020.00 | 5 793.00 | | 6 020.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 853.00 | 151 106.00 | | 157 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 824.00 | 16 962.00 | | 2 824.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 909.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 301.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 626.00 | 2 129.00 | | -1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 771.00 | 13 623.00 | | 3 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 312.00 | | | 83 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |