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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 040.00 | 51 503.00 | 12 537.00 | 64 040.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 140.00 | 52 703.00 | 31 437.00 | 84 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
060 Stock marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
072 Créances – Autres | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
084 Disponibilités | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
110 Total général Actif | 117 743.00 | 52 703.00 | 65 040.00 | 117 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 976.00 | 16 031.00 | | 13 976.00 |
214 Production vendue de biens – France | 165 144.00 | 179 896.00 | | 165 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
230 Autres produits | 1 091.00 | 935.00 | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 621.00 | 196 862.00 | | 186 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 837.00 | 7 153.00 | | 6 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | -220.00 | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 024.00 | 70 075.00 | | 59 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -816.00 | -483.00 | | -816.00 |
242 Autres charges externes. | 23 049.00 | 28 683.00 | | 23 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 3 165.00 | | 3 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 405.00 | 77 976.00 | | 89 405.00 |
252 Charges sociales | 11 852.00 | 11 736.00 | | 11 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 268.00 | 6 228.00 | | 6 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 496.00 | 204 318.00 | | 199 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 875.00 | -7 456.00 | | -12 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 962.00 | -7 456.00 | | -12 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 740.00 | | | 8 740.00 |