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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 511.00 | 39 007.00 | 24 504.00 | 63 511.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 611.00 | 40 207.00 | 43 404.00 | 83 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
060 Stock marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
084 Disponibilités | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
110 Total général Actif | 113 004.00 | 40 207.00 | 72 797.00 | 113 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 058.00 | 7 021.00 | | 8 058.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 315.00 | 149 751.00 | | 178 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 933.00 | 904.00 | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 307.00 | 160 677.00 | | 190 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 730.00 | 4 535.00 | | 5 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | -281.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 850.00 | 51 638.00 | | 62 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | -555.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 23 686.00 | 26 649.00 | | 23 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | 2 492.00 | | 4 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 137.00 | 60 863.00 | | 73 137.00 |
252 Charges sociales | 7 101.00 | 6 491.00 | | 7 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 106.00 | 6 020.00 | | 6 106.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 456.00 | 157 853.00 | | 183 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 851.00 | 2 824.00 | | 6 851.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 508.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 515.00 | -1 626.00 | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 180.00 | 3 771.00 | | 6 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |