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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 040.00 | 45 235.00 | 18 805.00 | 64 040.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 140.00 | 46 435.00 | 37 705.00 | 84 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
060 Stock marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
084 Disponibilités | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
110 Total général Actif | 119 865.00 | 46 435.00 | 73 430.00 | 119 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 031.00 | 8 058.00 | | 16 031.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 896.00 | 178 315.00 | | 179 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 935.00 | 933.00 | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 862.00 | 190 307.00 | | 196 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 158.00 | 5 730.00 | | 7 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | 27.00 | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 075.00 | 62 850.00 | | 70 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -483.00 | 73.00 | | -483.00 |
242 Autres charges externes. | 28 683.00 | 23 686.00 | | 28 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 4 745.00 | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 976.00 | 73 137.00 | | 77 976.00 |
252 Charges sociales | 11 736.00 | 7 101.00 | | 11 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 228.00 | 6 106.00 | | 6 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 318.00 | 183 456.00 | | 204 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 456.00 | 6 851.00 | | -7 456.00 |
294 Charges financières | | 156.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 456.00 | 6 180.00 | | -7 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 611.00 | | | 83 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |