| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 040.00 | 55 581.00 | 8 459.00 | 64 040.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 140.00 | 56 781.00 | 27 359.00 | 84 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
084 Disponibilités | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
110 Total général Actif | 112 266.00 | 56 781.00 | 55 484.00 | 112 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 484.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 766.00 | 13 976.00 | | 9 766.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 545.00 | 165 144.00 | | 155 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 410.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 352.00 | 1 091.00 | | 5 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 164.00 | 186 621.00 | | 172 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 212.00 | 6 837.00 | | 6 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | -110.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 459.00 | 59 024.00 | | 59 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | -816.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 26 657.00 | 23 049.00 | | 26 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | 3 987.00 | | 5 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 631.00 | 89 405.00 | | 74 631.00 |
252 Charges sociales | 9 171.00 | 11 852.00 | | 9 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 078.00 | 6 268.00 | | 4 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 712.00 | 199 496.00 | | 185 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 548.00 | -12 875.00 | | -13 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 548.00 | -12 962.00 | | -13 548.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 640.00 | | | 6 640.00 |