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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 335.00 | 451.00 | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 246.00 | 30 553.00 | 7 693.00 | 38 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 593.00 | 21 742.00 | 23 851.00 | 45 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 690.00 | 55 630.00 | 32 061.00 | 87 690.00 |
BT Marchandises | 131 723.00 | | 131 723.00 | 131 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 781.00 | 5 856.00 | 185 925.00 | 191 781.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 941.00 | 5 856.00 | 334 085.00 | 339 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 632.00 | 61 485.00 | 366 146.00 | 427 632.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
DL TOTAL (I) | 109 964.00 | | | 109 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 357.00 | | | 120 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 182.00 | | | 256 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 146.00 | | | 366 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 793.00 | | | 202 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 540.00 | | 28 964.00 | 60 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 87 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 83 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 689.00 | | 28 964.00 | 56 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 176.00 | 9 609.00 | 1 156.00 | 47 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 773.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 614.00 | 8 836.00 | 1 156.00 | 44 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | 5 079.00 | 506.00 | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | 5 079.00 | 506.00 | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 5 079.00 | 506.00 | 1 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 079.00 | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 184 754.00 | | | 184 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 869.00 | 47 869.00 | | 47 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 488.00 | 19 098.00 | 53 389.00 | 72 488.00 |
VI Groupe et associés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 549.00 | 207 534.00 | 15.00 | 207 549.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 182.00 | 202 793.00 | 53 389.00 | 256 182.00 |