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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 369.00 | 34 017.00 | 7 352.00 | 41 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 168.00 | 39 169.00 | 38 999.00 | 78 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 389.00 | 76 972.00 | 46 417.00 | 123 389.00 |
BT Marchandises | 187 777.00 | | 187 777.00 | 187 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 293.00 | 8 470.00 | 206 823.00 | 215 293.00 |
BZ Autres créances | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 903.00 | 8 470.00 | 429 433.00 | 437 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 292.00 | 85 442.00 | 475 850.00 | 561 292.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
DL TOTAL (I) | 206 043.00 | | | 206 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 796.00 | | | 72 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 808.00 | | | 269 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 850.00 | | | 475 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 542.00 | | | 236 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 112.00 | | 33 393.00 | 97 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598.00 | 6 517.00 | 123 389.00 | 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 6 517.00 | 119 538.00 | 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 260.00 | | 33 393.00 | 93 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 265.00 | 16 225.00 | 6 517.00 | 67 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 479.00 | 16 225.00 | 6 517.00 | 63 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 294.00 | 4 419.00 | 2 243.00 | 6 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 294.00 | 4 419.00 | 2 243.00 | 6 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 294.00 | 4 419.00 | 2 243.00 | 6 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 419.00 | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 205 130.00 | 205 130.00 | | 205 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 012.00 | 23 745.00 | 33 266.00 | 57 012.00 |
VI Groupe et associés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 412.00 | 249 397.00 | 15.00 | 249 412.00 |
VW T.V.A. | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 808.00 | 236 542.00 | 33 266.00 | 269 808.00 |