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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 125.00 | 42 643.00 | 35 483.00 | 78 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 671.00 | 66 659.00 | 37 012.00 | 103 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 648.00 | 113 088.00 | 72 560.00 | 185 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 584.00 | 648.00 | 18 937.00 | 19 584.00 |
BT Marchandises | 238 096.00 | 1 406.00 | 236 690.00 | 238 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 633.00 | 7 092.00 | 367 540.00 | 374 633.00 |
BZ Autres créances | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CF Disponibilités | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 603.00 | 9 147.00 | 696 456.00 | 705 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 251.00 | 122 235.00 | 769 017.00 | 891 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 515.00 | 189 000.00 | | 251 515.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 222.00 | 62 515.00 | | 66 222.00 |
DL TOTAL (I) | 334 779.00 | 268 557.00 | | 334 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 384.00 | 39 877.00 | | 80 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 850.00 | 39 171.00 | | 31 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 988.00 | 145 107.00 | | 250 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 191.00 | 50 427.00 | | 65 191.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 2 368.00 | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 238.00 | 276 949.00 | | 434 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 017.00 | 545 507.00 | | 769 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 374.00 | 2 943.00 | 1 386 317.00 | 1 383 374.00 |
FG Production vendue services | 239 889.00 | 87.00 | 239 976.00 | 239 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 262.00 | 3 030.00 | 1 626 292.00 | 1 623 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 246.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1 246.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -856.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 16 369.00 | | 23 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 511.00 | 1 469 355.00 | | 1 645 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 289.00 | 1 406 840.00 | | 1 579 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 222.00 | 62 515.00 | | 66 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 721.00 | | 55 927.00 | 129 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 869.00 | | 55 927.00 | 125 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 609.00 | 19 479.00 | | 93 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 823.00 | 19 479.00 | | 89 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 054.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 013.00 | 7 092.00 | 8 012.00 | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | 9 146.00 | 8 012.00 | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | 9 146.00 | 8 012.00 | 8 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 146.00 | 8 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 988.00 | 250 988.00 | | 250 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 363 439.00 | 363 439.00 | | 363 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VB T. V. A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 626.00 | 19 245.00 | 44 381.00 | 63 626.00 |
VI Groupe et associés | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 317.00 | 36 702.00 | 2 615.00 | 39 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 078.00 | 422 448.00 | 2 630.00 | 425 078.00 |
VW T.V.A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 238.00 | 358 048.00 | 76 190.00 | 434 238.00 |