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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 461.00 | 36 952.00 | 6 509.00 | 43 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 408.00 | 52 871.00 | 29 537.00 | 82 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 721.00 | 93 609.00 | 36 112.00 | 129 721.00 |
BT Marchandises | 228 462.00 | | 228 462.00 | 228 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 324.00 | 8 013.00 | 228 311.00 | 236 324.00 |
BZ Autres créances | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CF Disponibilités | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 408.00 | 8 013.00 | 509 395.00 | 517 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 129.00 | 101 622.00 | 545 507.00 | 647 129.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
DL TOTAL (I) | 268 557.00 | | | 268 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 107.00 | | | 145 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 949.00 | | | 276 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 507.00 | | | 545 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 435.00 | | | 259 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 331.00 | | 1 274 331.00 | 1 274 331.00 |
FG Production vendue services | 189 772.00 | | 189 772.00 | 189 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 103.00 | | 1 464 103.00 | 1 464 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 355.00 | | | 1 469 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 840.00 | | | 1 406 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 515.00 | | | 62 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 389.00 | | 7 082.00 | 123 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 129 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 125 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 538.00 | | 7 082.00 | 119 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 972.00 | 17 387.00 | 750.00 | 76 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 186.00 | 17 387.00 | 750.00 | 73 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 226 708.00 | 226 708.00 | | 226 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 060.00 | 262 044.00 | 15.00 | 262 060.00 |