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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 020.00 | 33 531.00 | 9 488.00 | 43 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 642.00 | 29 947.00 | 19 695.00 | 49 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 112.00 | 67 265.00 | 29 847.00 | 97 112.00 |
BT Marchandises | 148 241.00 | | 148 241.00 | 148 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 816.00 | 6 294.00 | 201 523.00 | 207 816.00 |
BZ Autres créances | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 883.00 | 6 294.00 | 376 589.00 | 382 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 995.00 | 73 559.00 | 406 436.00 | 479 995.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 087.00 | | | 63 087.00 |
DL TOTAL (I) | 167 052.00 | | | 167 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
EA Autres dettes | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 385.00 | | | 239 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 436.00 | | | 406 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 394.00 | | | 204 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 690.00 | | 9 422.00 | 87 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 839.00 | | 9 422.00 | 83 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 630.00 | 11 635.00 | | 55 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 451.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 295.00 | 11 184.00 | | 52 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 856.00 | 438.00 | | 5 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 856.00 | 438.00 | | 5 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 856.00 | 438.00 | | 5 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 200 790.00 | 200 790.00 | | 200 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 389.00 | 18 399.00 | 34 991.00 | 53 389.00 |
VI Groupe et associés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 292.00 | 234 277.00 | 15.00 | 234 292.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 385.00 | 204 394.00 | 34 991.00 | 239 385.00 |