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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 618.00 | 450 655.00 | 141 963.00 | 592 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 108.00 | 57 492.00 | 41 616.00 | 99 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 599.00 | 510 300.00 | 197 299.00 | 707 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 331.00 | | 178 331.00 | 178 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 631.00 | | 191 631.00 | 191 631.00 |
BZ Autres créances | 197 443.00 | | 197 443.00 | 197 443.00 |
CF Disponibilités | 183 087.00 | | 183 087.00 | 183 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 392.00 | | 752 392.00 | 752 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 990.00 | 510 300.00 | 949 691.00 | 1 459 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 945.00 | | | 489 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 555.00 | | | 947 555.00 |
DH Report à nouveau | -2 995 336.00 | | | -2 995 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
DL TOTAL (I) | -1 562 591.00 | | | -1 562 591.00 |
DN Avances conditionnées | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
DO TOTAL (II) | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 477.00 | | | 2 044 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 023.00 | | | 228 023.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 636.00 | | | 2 355 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 691.00 | | | 949 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 188.00 | | | 2 333 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 147.00 | 1 775 598.00 | 2 609 745.00 | 834 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 147.00 | 1 775 598.00 | 2 609 745.00 | 834 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 784.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 285.00 | | | 2 626 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 040.00 | | | 2 631 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 296.00 | | 43 303.00 | 664 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 423.00 | | 43 303.00 | 648 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 702.00 | 98 598.00 | | 411 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 549.00 | 98 598.00 | | 409 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 576.00 | 10 784.00 | | 31 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 576.00 | 10 784.00 | | 31 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 638.00 | 146 638.00 | | 146 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
UX Autres créances clients | 191 631.00 | | | 191 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 044 477.00 | 2 044 477.00 | | 2 044 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 583.00 | | | 186 583.00 |
VP Divers | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 594.00 | 389 074.00 | 13 520.00 | 402 594.00 |
VW T.V.A. | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 636.00 | 2 355 636.00 | | 2 355 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 52.00 | | 58.00 |